Collegium Pharmaceutical Inc_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -25,002,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 147,224,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 22,874,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -8,391,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 238,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 48,274,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -4,606,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -21,780,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -707,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -33,897,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 3,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 124,230,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -1,622,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -572,069,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -573,691,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 337,000.00 | |
| 回购股份(元) | -14,063,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 11,811,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 442,682,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -4,044,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 436,723,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 188,973,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -12,738,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 176,235,000.00 | |
| 利息支付(元) | 52,528,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 10,400,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 352,470,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-02-23 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Collegium Pharmaceutical Inc_2022年年报资产负债表 | Collegium Pharmaceutical Inc_2022年年报利润表 |