Collegium Pharmaceutical Inc_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -18,260,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 61,230,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 11,827,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -9,410,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 429,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 17,007,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 245,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -36,165,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 2,426,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -7,659,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -6,534,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,136,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -569,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -572,069,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -572,638,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 203,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -25,000,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 4,806,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 513,789,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 493,798,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 188,973,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -63,704,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 125,269,000.00 | |
| 利息支付(元) | 17,752,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 6,776,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 105,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-04 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Collegium Pharmaceutical Inc_2022年中报资产负债表 | Collegium Pharmaceutical Inc_2022年中报利润表 |