BKV Corp_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 60,814,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 79,026,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 10,295,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 17,435,000.00 | |
| 投资损益(元) | -69,155,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -49,499,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 103,952,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -68,275,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -3,669,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,924,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -17,254,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | -8,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -103,352,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -128,606,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -349,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 36,000,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -1,721,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -116,955,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -83,025,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 153,128,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -130,707,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 22,421,000.00 | |
| 利息支付(元) | 33,544,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 100,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 5,384,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-10-06 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | BKV Corp_2023年中报资产负债表 | BKV Corp_2023年中报利润表 |