BKV Corp_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 96,162,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 37,146,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 3,797,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 29,123,000.00 | |
| 投资损益(元) | -102,241,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -58,851,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 83,097,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -72,726,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -2,039,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,468,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -10,050,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -71,435,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,485,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -349,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -40,000,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -1,379,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -2,736,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -44,464,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 153,128,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -112,481,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 40,647,000.00 | |
| 利息支付(元) | 4,263,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 5,070,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-06-26 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | BKV Corp_2023年一季报资产负债表 | BKV Corp_2023年一季报利润表 |