BKV Corp_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 154,124,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 77,033,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 29,320,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -13,520,000.00 | |
| 投资损益(元) | -4,918,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -19,343,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -68,927,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 30,577,000.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | 3,118,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 45,499,000.00 | |
| 应付税项(元) | 10,037,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -11,924,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 231,076,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 收购附属公司(元) | -627,599,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -128,734,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -756,333,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 78,000.00 | |
| 回购股份(元) | -4,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -55,700,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -12,991,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 643,823,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 575,206,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 134,667,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 49,949,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 184,616,000.00 | |
| 利息支付(元) | 8,958,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 400,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 114,821,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-01-18 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | BKV Corp_2022年三季报资产负债表 | BKV Corp_2022年三季报利润表 |