Aerojet Rocketdyne Holdings Inc_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 57,900,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 43,300,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,500,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 10,600,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | -49,100,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -73,400,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -18,200,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -47,400,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -73,800,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -24,200,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -1,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,200,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 400,000.00 | |
| 回购股份(元) | -4,700,000.00 | |
| 股息支付(元) | -1,300,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -261,300,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -266,900,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 703,400,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -365,900,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 337,500,000.00 | |
| 利息支付(元) | 11,300,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 50,200,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 3,300,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-01 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Aerojet Rocketdyne Holdings Inc_2022年三季报资产负债表 | Aerojet Rocketdyne Holdings Inc_2022年三季报利润表 |