维萨阀门_2023年年报现金流量表
2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 158,663,765.85 | |
收到的税费返还(元) | 21,075,325.28 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,146,125.52 | |
经营活动现金流入小计(元) | 180,885,216.65 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 138,656,315.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,316,454.30 | |
支付的各项税费(元) | 8,441,542.10 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,937,531.54 | |
经营活动现金流出小计(元) | 173,351,843.89 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,533,372.76 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 105,000,001.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 201,484.88 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 214,718.06 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,650,343.25 | |
投资活动现金流入小计(元) | 125,066,547.19 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,016,888.34 | |
投资支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 118,016,888.34 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,049,658.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 27,897,645.18 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 27,897,645.18 | |
偿还债务支付的现金(元) | 12,197,931.42 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,627.44 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,520.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 12,281,078.86 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,616,566.32 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 753,508.74 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,953,106.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 40,414,866.18 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 71,367,972.85 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 21,061,840.43 | |
资产减值准备(元) | 3,800,519.54 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,137,080.58 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,137,080.58 | |
无形资产摊销(元) | 43,048.24 | |
长期待摊费用摊销(元) | 86,402.36 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 55,999.62 | |
财务费用(元) | -643,037.27 | |
投资损失(元) | -201,484.88 | |
递延所得税(元) | -956,226.91 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -956,226.91 | |
存货的减少(元) | -44,511,224.20 | |
经营性应收项目的减少(元) | -34,454,479.24 | |
经营性应付项目的增加(元) | 59,780,473.36 | |
其他(元) | 444,694.44 | |
现金的期末余额(元) | 71,367,972.85 | |
减:现金的期初余额(元) | 40,414,866.18 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 30,953,106.67 | |
公告日期 | 2024-04-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 维萨阀门_2023年年报资产负债表 | 维萨阀门_2023年年报利润表 |