维萨阀门_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 166,132,201.84 | |
收到的税费返还(元) | 17,655,941.21 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 514,032.48 | |
经营活动现金流入小计(元) | 184,302,175.53 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 119,622,052.80 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,105,929.86 | |
支付的各项税费(元) | 7,686,726.15 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,998,186.49 | |
经营活动现金流出小计(元) | 148,412,895.30 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,889,280.23 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 64,000,100.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 179,211.30 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,286.23 | |
投资活动现金流入小计(元) | 64,180,597.53 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 639,329.08 | |
投资支付的现金(元) | 64,000,101.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,537,579.25 | |
投资活动现金流出小计(元) | 78,177,009.33 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,996,411.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 24,370,029.02 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 24,370,029.02 | |
偿还债务支付的现金(元) | 32,100,276.28 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 524,046.46 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,520.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 32,677,842.74 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,307,813.72 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,321,438.50 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,906,493.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 24,508,372.97 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 40,414,866.18 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 27,986,709.24 | |
资产减值准备(元) | 306,778.72 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,013,697.79 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,013,697.79 | |
无形资产摊销(元) | 43,048.24 | |
长期待摊费用摊销(元) | 72,884.26 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,177.77 | |
财务费用(元) | -1,811,024.52 | |
投资损失(元) | -179,211.30 | |
递延所得税(元) | 2,686,534.70 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 2,686,534.70 | |
存货的减少(元) | 15,076,206.83 | |
经营性应收项目的减少(元) | -6,404,151.44 | |
经营性应付项目的增加(元) | -6,352,646.23 | |
其他(元) | 1,671,560.29 | |
现金的期末余额(元) | 40,414,866.18 | |
减:现金的期初余额(元) | 24,508,372.97 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,906,493.21 | |
公告日期 | 2023-11-15 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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