森鹏电子_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 163,203,124.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 674,017.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,890,697.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 185,767,839.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,628,352.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,594,129.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,002,815.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,798,635.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 172,023,932.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,743,907.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,184.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,184.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,081,466.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,581,466.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,578,282.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 48,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,376,271.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 113,876,271.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,194,275.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,313,931.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,108,206.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,768,064.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,933,688.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,712,661.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,646,350.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,656,214.56 | |
| 资产减值准备(元) | 3,348,313.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,403,939.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,403,939.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 154,400.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,173,554.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 60,058.06 | |
| 财务费用(元) | 2,027,795.20 | |
| 投资损失(元) | 41,648.40 | |
| 递延所得税(元) | -1,665,054.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,150,570.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 485,515.96 | |
| 存货的减少(元) | 5,632,688.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 35,236,087.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -46,265,679.19 | |
| 其他(元) | 4,426,587.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,646,350.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,712,661.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,933,688.84 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 森鹏电子_2023年年报资产负债表 | 森鹏电子_2023年年报利润表 |