森鹏电子_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 84,664,145.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 670,382.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,785,096.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 89,119,624.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,197,744.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,516,070.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,397,040.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,913,647.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 93,024,502.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,904,878.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,680,470.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,180,470.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,180,470.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,004,108.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,504,108.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,235,832.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,069,818.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,905,650.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,598,457.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,513,108.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,712,661.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,225,769.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,926,818.92 | |
| 资产减值准备(元) | -9,493.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,185,488.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,185,488.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 77,200.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 572,674.29 | |
| 财务费用(元) | 1,075,000.71 | |
| 递延所得税(元) | -1,461,112.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,461,112.95 | |
| 存货的减少(元) | -13,948,136.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 48,736,708.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,418,541.46 | |
| 其他(元) | 2,227,200.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,225,769.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,712,661.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,513,108.48 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 森鹏电子_2023年中报资产负债表 | 森鹏电子_2023年中报利润表 |