森鹏电子_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,158,672.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,011.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,660,727.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,821,411.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,967,883.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,751,280.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,754,002.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,460,643.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,933,809.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,112,398.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 948,362.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,448,362.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,448,362.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,854,918.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,354,918.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,807,838.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,779,306.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,187,144.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,167,773.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,607,012.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,712,661.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,319,673.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,010,977.96 | |
| 资产减值准备(元) | -125.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,093,686.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,093,686.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,600.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 262,900.62 | |
| 财务费用(元) | 412,085.03 | |
| 递延所得税(元) | -1,495,858.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,440,022.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -55,835.67 | |
| 存货的减少(元) | -8,553,695.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 40,446,039.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,469,465.22 | |
| 其他(元) | 1,046,585.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,319,673.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,712,661.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,607,012.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-02 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 森鹏电子_2023年一季报资产负债表 | 森鹏电子_2023年一季报利润表 |