森鹏电子_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,963,047.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 121,011.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,046,115.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,130,174.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,087,355.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,636,413.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,745,316.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,078,849.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 148,547,935.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,417,760.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,831,775.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,831,775.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,831,775.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 38,740,945.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,556,947.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 129,297,892.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,735,893.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,883,177.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 89,619,070.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,678,821.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -570,713.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,283,375.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,712,661.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,976,070.57 | |
| 资产减值准备(元) | 1,930,266.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,055,119.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,055,119.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 147,916.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 971,394.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,634.43 | |
| 财务费用(元) | 1,718,601.53 | |
| 递延所得税(元) | -921,895.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,547,151.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 625,255.86 | |
| 存货的减少(元) | -19,573,441.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -84,474,584.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,084,155.57 | |
| 其他(元) | 3,756,212.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,712,661.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,283,375.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -570,713.98 | |
| 公告日期 | 2023-08-02 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 森鹏电子_2022年年报资产负债表 | 森鹏电子_2022年年报利润表 |