森鹏电子_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 116,716,822.72 | |
收到的税费返还(元) | 5,106,076.47 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,146,438.49 | |
经营活动现金流入小计(元) | 127,969,337.68 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,731,045.07 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,967,386.65 | |
支付的各项税费(元) | 10,853,526.32 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,913,092.82 | |
经营活动现金流出小计(元) | 127,465,050.86 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 504,286.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,987,360.24 | |
投资活动现金流出小计(元) | 6,987,360.24 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,987,360.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 240,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 52,540,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,583,294.96 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 91,363,294.96 | |
偿还债务支付的现金(元) | 39,789,115.96 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,182,254.80 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,330,543.84 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 82,301,914.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,061,380.36 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,578,306.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 4,705,068.35 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 7,283,375.29 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 15,181,625.14 | |
资产减值准备(元) | 756,769.31 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,833,944.41 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,833,944.41 | |
无形资产摊销(元) | 57,717.32 | |
长期待摊费用摊销(元) | 964,102.36 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,728.15 | |
财务费用(元) | 1,697,949.24 | |
递延所得税(元) | 297,885.20 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -360,082.98 | |
递延所得税负债增加(元) | 657,968.18 | |
存货的减少(元) | -18,634,781.13 | |
经营性应收项目的减少(元) | -15,290,091.10 | |
经营性应付项目的增加(元) | 10,167,089.62 | |
其他(元) | 48,293.68 | |
现金的期末余额(元) | 7,283,375.29 | |
减:现金的期初余额(元) | 4,705,068.35 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,578,306.94 | |
公告日期 | 2023-08-02 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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