正业电子_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 176,285,613.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 159,061.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,074,360.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 177,519,035.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 132,329,329.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,038,225.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,259,464.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,619,984.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 159,247,003.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,272,031.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,195.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,040,195.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,358.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,098,358.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,162.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,992,946.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,992,946.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,123,925.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,135,216.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,459,141.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,533,805.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,957.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,771,631.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,326,068.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,097,699.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,136,730.48 | |
| 资产减值准备(元) | 103,406.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 732,327.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 732,327.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 139,095.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,047.87 | |
| 财务费用(元) | 587,672.99 | |
| 投资损失(元) | 462,292.89 | |
| 递延所得税(元) | -109,624.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -109,410.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -214.20 | |
| 存货的减少(元) | 630,530.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,080,319.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,240,768.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,097,699.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,326,068.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,771,631.36 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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