时刻互动_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 543,653,858.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,546,625.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 545,200,484.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 530,521,161.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,197,315.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,066,870.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,769,725.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 547,555,073.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,354,589.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,146.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,146.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,146.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,000,002.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,315,442.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,315,444.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,091,400.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 973,144.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,875,267.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,939,811.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,375,633.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,996,897.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,073,275.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,070,172.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,051,609.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 102,611.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 102,611.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,863.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 764,617.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,694.26 | |
| 财务费用(元) | 1,281,141.04 | |
| 递延所得税(元) | -327,957.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -327,957.05 | |
| 存货的减少(元) | -214,216.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,386,904.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,984,993.77 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 10,617,918.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,070,072.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,073,275.99 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 100.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 24,996,897.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 时刻互动_2023年年报资产负债表 | 时刻互动_2023年年报利润表 |