时刻互动_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 311,588,678.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,156.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,176,364.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 312,807,199.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 322,526,859.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,865,710.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,858,984.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,950,480.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 330,202,035.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,394,836.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,390.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,390.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,390.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,091,400.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 840,777.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,341,891.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,274,068.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 825,931.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,579,294.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,652,570.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,073,275.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,624,204.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 103,575.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 103,575.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 128,433.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,335.64 | |
| 财务费用(元) | 872,740.38 | |
| 投资损失(元) | -1,010.20 | |
| 递延所得税(元) | -8,014.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,014.18 | |
| 存货的减少(元) | -304,651.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,265,718.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,214,696.94 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 172,202.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,073,275.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,652,570.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,579,294.92 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 时刻互动_2022年年报资产负债表 | 时刻互动_2022年年报利润表 |