时刻互动_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 156,092,477.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,156.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 373,291.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 156,507,925.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 181,185,333.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,909,151.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,772,278.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 972,736.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 185,839,500.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,331,574.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,150.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,150.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,150.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,068,550.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 609,950.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 154,727.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,833,228.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,716,771.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,616,953.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,652,570.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,035,617.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 时刻互动_2022年三季报资产负债表 | 时刻互动_2022年三季报利润表 |