康乾大成_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 255,133,615.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 127.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,217,469.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 323,351,211.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 239,341,143.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,174,705.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 866,821.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,528,500.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 345,911,170.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,559,958.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,927,483.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,927,483.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,927,483.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 71,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,796,666.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,696,666.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,303,333.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,184,107.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,943,725.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,759,617.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,173,869.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,479.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,479.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 65,920.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,301.86 | |
| 财务费用(元) | 1,844,982.85 | |
| 递延所得税(元) | 131,931.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 131,931.16 | |
| 存货的减少(元) | 513,124.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 59,490,125.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -90,258,110.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,759,617.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,943,725.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,184,107.97 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康乾大成_2024年中报资产负债表 | 康乾大成_2024年中报利润表 |