康乾大成_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 362,746,289.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,325,878.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 378,072,168.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 343,037,173.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,967,008.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,673,146.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,248,856.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 400,926,184.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,854,016.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,301.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,301.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,453.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,453.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,151.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 66,016,666.69 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,016,666.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,636,047.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,058,834.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 892,671.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,587,552.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,429,113.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,533,946.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,409,779.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,943,725.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,895,667.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,176.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,176.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,062.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,539.61 | |
| 财务费用(元) | 4,145,972.83 | |
| 投资损失(元) | -6,301.94 | |
| 递延所得税(元) | -569,215.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -569,215.75 | |
| 存货的减少(元) | -18,036,621.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -121,410,338.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 89,188,233.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,943,725.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,409,779.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,533,946.39 | |
| 公告日期 | 2024-06-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 康乾大成_2023年年报资产负债表 | 康乾大成_2023年年报利润表 |