科隆智谷_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,223,812.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,696,261.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 89,920,073.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,573,008.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,195,421.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,930,859.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,845,195.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,544,485.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -11,980,227.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,624,412.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 582,860.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 582,860.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -582,860.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,200,967.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,700,967.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,287,886.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,807,619.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,145,250.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,240,755.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,460,212.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,252,939.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,779,222.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,032,162.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,365,701.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,708,566.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,708,566.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 79,244.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 373,608.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 172,600.41 | |
| 财务费用(元) | 1,751,634.90 | |
| 递延所得税(元) | -489,905.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -489,905.27 | |
| 存货的减少(元) | 953,698.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,570,841.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,967,735.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,032,162.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,779,222.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,252,939.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科隆智谷_2023年中报资产负债表 | 科隆智谷_2023年中报利润表 |