科隆智谷_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 159,554,292.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,262,180.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,476,728.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 182,293,201.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 125,077,248.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,826,199.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,905,271.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,846,954.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 183,655,674.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,362,472.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 79,427.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 79,427.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,718,742.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,761.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,728,503.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,649,076.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,313,690.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,013,690.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,821,722.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,771,224.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,872,143.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,465,090.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,548,600.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,537,052.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,242,170.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,779,222.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,077,716.01 | |
| 资产减值准备(元) | 1,013,668.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,041,758.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,041,758.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 158,447.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 723,565.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -36,817.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,350.00 | |
| 财务费用(元) | 4,048,026.73 | |
| 投资损失(元) | 10,349.74 | |
| 递延所得税(元) | -984,147.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -984,147.30 | |
| 存货的减少(元) | 1,050,220.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,677,865.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,087,359.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,779,222.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,242,170.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,537,052.21 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科隆智谷_2022年年报资产负债表 | 科隆智谷_2022年年报利润表 |