先众能源_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 123,374,282.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 786,120.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,160,403.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,852,956.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,217,235.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,027,314.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,683,962.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 117,781,468.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,378,934.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,001,552.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,001,552.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,001,552.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,028,646.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,028,646.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,670,164.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,320,164.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,708,481.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,085,864.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,999,628.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,085,492.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,017,633.36 | |
| 资产减值准备(元) | 27,598.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 477,144.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 477,144.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,890.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 500,534.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 111,852.83 | |
| 财务费用(元) | 123,315.78 | |
| 投资损失(元) | -80,963.56 | |
| 递延所得税(元) | 11,903.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,903.11 | |
| 存货的减少(元) | -9,549,023.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,861,354.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,761,120.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,085,492.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,999,628.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,085,864.50 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 先众能源_2022年年报资产负债表 | 先众能源_2022年年报利润表 |