先众能源_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,285,076.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 72,762.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 287,339.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,645,178.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,821,580.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,941,279.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,627,253.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,217,355.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 83,607,468.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,962,290.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 749,539.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 749,539.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -749,539.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,940,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,940,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,350,790.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,059,877.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,810,668.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,129,331.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 36.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,417,538.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,999,628.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,417,166.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,624,888.10 | |
| 资产减值准备(元) | -6,227.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 164,140.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 164,140.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,445.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 73,925.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 39,542.66 | |
| 财务费用(元) | 348,703.48 | |
| 存货的减少(元) | -6,712,697.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,406,311.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 34,403.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,417,166.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,999,628.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,417,538.49 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 先众能源_2022年中报资产负债表 | 先众能源_2022年中报利润表 |