维麦重工_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 153,386,675.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,911,808.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,126,377.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 168,424,861.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,133,492.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,485,160.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 854,853.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,735,221.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 146,208,728.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,216,133.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,058,991.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,058,991.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,055,091.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,950,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,600,793.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 94,550,793.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,003,214.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,387,361.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,318,803.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,709,379.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,158,586.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 69,571.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,072,027.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,207,483.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,279,510.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,123,348.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,043,583.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,043,583.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 236,906.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 63,020.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,737.98 | |
| 财务费用(元) | 1,529,356.17 | |
| 递延所得税(元) | -361.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 23,122.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -23,484.52 | |
| 存货的减少(元) | -27,995,693.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,349,913.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 50,150,130.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,279,510.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,207,483.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,072,027.39 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 维麦重工_2023年年报资产负债表 | 维麦重工_2023年年报利润表 |