维麦重工_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,333,196.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,676,901.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,770,895.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,780,994.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,744,078.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,849,481.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 523,218.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,391,219.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,507,998.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,272,996.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 267,739.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 267,739.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -267,739.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,885,090.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,785,090.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,748,286.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 777,177.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,005,158.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,530,622.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,254,467.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,563.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,262,287.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,207,483.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,469,771.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,504,795.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 829,027.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 829,027.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 118,453.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 39,005.61 | |
| 财务费用(元) | 832,672.88 | |
| 存货的减少(元) | -8,053,726.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,221,420.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,112,025.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,469,771.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,207,483.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,262,287.87 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 维麦重工_2023年中报资产负债表 | 维麦重工_2023年中报利润表 |