宏业基_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 455,465,503.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,034.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,868,015.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 474,383,552.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 387,898,658.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,950,724.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,121,166.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,308,150.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 475,278,700.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -895,147.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,113,031.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,113,031.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,113,031.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 249,363,713.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,327,511.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 271,691,224.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 158,422,744.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,787,301.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,065,538.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 196,275,584.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 75,415,639.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 211.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 60,407,671.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,828,824.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 95,236,496.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,924,959.89 | |
| 资产减值准备(元) | -1,684,635.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,808,764.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,808,764.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 108,649.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 120,405.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | -149,500.00 | |
| 财务费用(元) | 13,433,818.98 | |
| 递延所得税(元) | -527,420.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -881,193.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 353,772.78 | |
| 存货的减少(元) | -22,098,869.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -73,337,770.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,909,854.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 95,236,496.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,828,824.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 60,407,671.57 | |
| 公告日期 | 2023-12-07 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 宏业基_2023年中报资产负债表 | 宏业基_2023年中报利润表 |