宏业基_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 599,817,135.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,252,673.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,641,256.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 615,711,065.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 489,917,546.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,203,160.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,759,187.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,751,104.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 619,630,999.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,919,933.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,983.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,983.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,834,823.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,834,823.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,781,839.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 125,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 146,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 144,184,681.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,933,822.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,756,149.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 176,874,652.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,374,652.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 258.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,076,168.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 70,955,408.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,879,239.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,381,840.97 | |
| 资产减值准备(元) | 943,870.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,960,572.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,960,572.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,849.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 120,405.82 | |
| 财务费用(元) | 9,720,267.75 | |
| 递延所得税(元) | 715,074.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 715,074.98 | |
| 存货的减少(元) | -88,774,108.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,515,585.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,599,019.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,879,239.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 70,955,408.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -44,076,168.09 | |
| 公告日期 | 2023-03-02 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宏业基_2022年中报资产负债表 | 宏业基_2022年中报利润表 |