爱德利_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,847,044.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,268.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,934,313.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,234,301.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,316,885.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 913,239.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,163,277.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,627,703.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,693,390.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,232,525.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,021,828.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,274,353.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,836.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 119,836.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,154,517.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,046,436.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 101,231.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 476,190.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,623,858.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,623,858.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,162,731.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,158,669.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 995,937.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,105,672.97 | |
| 资产减值准备(元) | 100,913.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,004,782.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,004,782.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 136,370.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -131.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | -188,182.89 | |
| 财务费用(元) | 153,614.40 | |
| 投资损失(元) | -1,021,828.11 | |
| 递延所得税(元) | 312,490.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 353,430.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -40,939.41 | |
| 存货的减少(元) | 4,914,802.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,372,418.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,833,101.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 995,937.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,158,669.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,162,731.99 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 爱德利_2022年年报资产负债表 | 爱德利_2022年年报利润表 |