何氏协力_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,636,755.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,644,214.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,177.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,349,147.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,015,332.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,930,190.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,201,645.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,615,006.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,762,174.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,586,973.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | -3,551,744.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,101,338.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -440,405.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 885,345.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 885,345.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,325,750.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,285,905.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 450,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,285,905.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,235,905.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,249.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,983,932.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,665,551.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,681,619.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,920,914.01 | |
| 资产减值准备(元) | -70,204.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,580,152.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,580,152.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 81,528.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 38,605.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,090.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,342,277.90 | |
| 财务费用(元) | 113,363.60 | |
| 投资损失(元) | 3,551,744.90 | |
| 递延所得税(元) | 607,796.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 607,796.00 | |
| 存货的减少(元) | -1,695,063.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,121,412.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 945,365.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,681,619.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,665,551.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,983,932.13 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 何氏协力_2023年中报资产负债表 | 何氏协力_2023年中报利润表 |