新创未来_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,181,063.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,827.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,308,558.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,536,449.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,152,639.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,938,345.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 525,941.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,186,831.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,803,756.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -7,290.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,267,306.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 44,491,143.24 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 100,668,188.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 145,159,331.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 67,961,279.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,681,102.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,642,381.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 70,516,950.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 218,300.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 218,300.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,188,751.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,210,501.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,399,252.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -57,180,952.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,319,724.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,388,415.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,251,254.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 107,639,669.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 104,850,665.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,161.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,161.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 37,750.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | -10,269,495.56 | |
| 财务费用(元) | -583,644.82 | |
| 投资损失(元) | -103,040,493.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,080.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,851,094.43 | |
| 其他(元) | 1,885,026.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 107,639,669.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 96,251,254.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,388,415.13 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新创未来_2023年中报资产负债表 | 新创未来_2023年中报利润表 |