恒利来_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,491,890.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,411.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,576,301.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,337,677.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 460,552.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,082.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 271,788.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,100,100.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 476,200.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,238.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,238.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,238.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,819,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,819,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,279,849.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 95,420.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,375,270.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -556,270.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -81,309.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 112,654.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,345.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -831,188.92 | |
| 资产减值准备(元) | 35,474.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,226.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,226.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 86,673.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,053.02 | |
| 财务费用(元) | 95,420.64 | |
| 存货的减少(元) | 972,915.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 681,079.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -646,853.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,345.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 112,654.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -81,309.20 | |
| 公告日期 | 2024-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒利来_2024年中报资产负债表 | 恒利来_2024年中报利润表 |