恒利来_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,645,674.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,337,395.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,983,069.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,267,067.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,139,586.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 108,308.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,768,986.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,283,948.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,300,878.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,528,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,528,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,104,274.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 155,799.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,260,074.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -732,074.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,032,953.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,145,608.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 112,654.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,911,713.57 | |
| 资产减值准备(元) | 242,252.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 114,970.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 114,970.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 173,347.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,106.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 843,906.33 | |
| 财务费用(元) | 155,799.91 | |
| 递延所得税(元) | 191,511.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 191,511.60 | |
| 存货的减少(元) | 70,722.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -770,662.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 311,846.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 112,654.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,145,608.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,032,953.29 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 恒利来_2023年年报资产负债表 | 恒利来_2023年年报利润表 |