恒利来_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,277,252.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,806.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,302,059.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,051,471.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 649,755.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,414.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 139,774.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,901,414.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,599,355.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,653,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,653,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,028,941.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,573.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,091,515.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -438,515.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,037,870.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,145,608.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 107,737.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -812,235.23 | |
| 资产减值准备(元) | 159,084.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,934.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,934.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 86,673.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,053.02 | |
| 财务费用(元) | 62,573.75 | |
| 存货的减少(元) | -699,688.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,411,519.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 778,749.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 107,737.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,145,608.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,037,870.30 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒利来_2023年中报资产负债表 | 恒利来_2023年中报利润表 |