普泰尔_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,233,331.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 584,120.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,059,739.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,877,190.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,483,715.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,460,864.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,116,190.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,946,987.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 80,007,758.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,130,567.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,150.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,150.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,731,917.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,731,917.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,669,767.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 650,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 650,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 86,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,850,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,028,750.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,783,229.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,811,980.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,019.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,762,314.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,912,401.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,150,086.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,419,785.12 | |
| 资产减值准备(元) | 1,068,134.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,391,425.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,391,425.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,093,072.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,610.00 | |
| 财务费用(元) | 2,003,799.72 | |
| 投资损失(元) | -65,817.69 | |
| 递延所得税(元) | -1,745,089.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,733,329.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,988,240.20 | |
| 存货的减少(元) | 2,105,972.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,440,907.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,701,019.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,150,086.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,912,401.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,762,314.99 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 普泰尔_2023年年报资产负债表 | 普泰尔_2023年年报利润表 |