普泰尔_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,131,059.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 532,683.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,792,866.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,456,609.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,388,747.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,458,605.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,438,235.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,784,696.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,070,284.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -613,674.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,150.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,150.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,017,696.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,017,696.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,955,546.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 718,823.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,518,823.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,881,176.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,311,956.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,912,401.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,224,357.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 578,425.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,488,912.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,488,912.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,911,316.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,610.00 | |
| 财务费用(元) | 778,477.96 | |
| 存货的减少(元) | -679,815.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,932,680.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,998,388.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,224,357.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,912,401.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,311,956.22 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普泰尔_2023年中报资产负债表 | 普泰尔_2023年中报利润表 |