普泰尔 (839642.OC)

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普泰尔_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 40,978,717.91       
 收到的税费返还(元) 318,750.98       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 641,138.34       
 经营活动现金流入小计(元) 41,938,607.23       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 27,616,959.33       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 8,091,348.47       
 支付的各项税费(元) 4,752,062.69       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,718,373.63       
 经营活动现金流出小计(元) 45,178,744.12       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,240,136.89       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 6,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 6,000,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -6,000,000.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 11,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 11,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 7,034,116.32       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,091,642.21       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 419,618.75       
 筹资活动现金流出小计(元) 8,125,758.53       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,874,241.47       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -6,365,895.42       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 21,124,608.96       
 期末现金及现金等价物余额(元) 14,758,713.54       
补充资料:       
 净利润(元) -652,127.93       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 285,233.86       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 285,233.86       
 无形资产摊销(元) 233,333.34       
 长期待摊费用摊销(元) 116,496.84       
 财务费用(元) 646,656.53       
 存货的减少(元) -2,947,560.19       
 经营性应收项目的减少(元) -3,547,510.08       
 经营性应付项目的增加(元) 2,599,668.94       
 现金的期末余额(元) 14,758,713.54       
 减:现金的期初余额(元) 21,124,608.96       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -6,365,895.42       
公告日期 2022-08-19       
审计意见(境内)       
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