普泰尔_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,978,717.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 318,750.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 641,138.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,938,607.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,616,959.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,091,348.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,752,062.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,718,373.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,178,744.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,240,136.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,034,116.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,091,642.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 419,618.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,125,758.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,874,241.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,365,895.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,124,608.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,758,713.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -652,127.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 285,233.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 285,233.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 233,333.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 116,496.84 | |
| 财务费用(元) | 646,656.53 | |
| 存货的减少(元) | -2,947,560.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,547,510.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,599,668.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,758,713.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,124,608.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,365,895.42 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普泰尔_2022年中报资产负债表 | 普泰尔_2022年中报利润表 |