新油工程_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,930,867.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,029,105.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,886,510.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 85,846,483.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,647,047.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,877,719.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,101,013.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,179,084.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 88,804,866.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,958,382.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 236,661.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 236,661.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -233,661.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,341,100.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,341,100.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,341,100.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,533,143.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,628,150.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,095,006.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,522,105.02 | |
| 资产减值准备(元) | 7,486.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,313,724.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,313,724.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 179,433.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,271.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,052.56 | |
| 财务费用(元) | 433,307.19 | |
| 投资损失(元) | -322,259.55 | |
| 递延所得税(元) | 550,069.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 550,069.08 | |
| 存货的减少(元) | -14,129,958.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,396,174.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,748,069.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,095,006.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,628,150.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,533,143.94 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新油工程_2024年中报资产负债表 | 新油工程_2024年中报利润表 |