新油工程_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 150,537,064.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,326,293.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,803,429.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 164,666,787.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,487,636.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,583,019.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,398,198.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,243,799.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 167,712,653.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,045,865.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,371.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,371.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 125,217.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 125,217.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,845.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,108,691.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,108,691.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,191,308.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,086,597.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,541,553.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,628,150.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,411,462.94 | |
| 资产减值准备(元) | -74,843.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 104,607.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 104,607.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 358,866.00 | |
| 财务费用(元) | 370,060.77 | |
| 投资损失(元) | -654,272.31 | |
| 递延所得税(元) | 305,568.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 305,568.05 | |
| 存货的减少(元) | 994,819.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,028,383.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,089,793.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,628,150.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,541,553.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,086,597.18 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新油工程_2023年年报资产负债表 | 新油工程_2023年年报利润表 |