新油工程_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 150,210,650.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 418,728.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,754,625.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 162,384,003.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,526,481.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,541,062.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,054,651.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,789,026.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 146,911,221.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,472,782.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 674,889.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 674,889.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 746,114.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,270,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,016,114.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,341,224.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,406,387.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,363.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,458,751.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,458,751.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,327,193.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,973,514.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,646,321.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,046,983.10 | |
| 资产减值准备(元) | 1,302,828.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,846,362.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 349,188.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,225.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,926.28 | |
| 财务费用(元) | 380,916.67 | |
| 投资损失(元) | -303,825.73 | |
| 递延所得税(元) | 205,936.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 205,936.80 | |
| 存货的减少(元) | -3,149,992.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,086,650.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,490,029.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,646,321.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,973,514.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,327,193.41 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新油工程_2022年年报资产负债表 | 新油工程_2022年年报利润表 |