新油工程_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,272,250.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 153,899.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,710,432.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 89,136,583.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,901,125.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,795,070.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,303,703.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,524,553.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,524,453.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,612,129.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 674,889.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 674,889.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 306,109.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,270,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,576,109.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -901,220.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 400,700.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,498.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,420,198.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,420,198.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,709,289.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,973,514.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,264,225.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,977,253.24 | |
| 资产减值准备(元) | -2,956,752.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,534,682.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 172,021.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,225.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 236,899.47 | |
| 财务费用(元) | 318,135.81 | |
| 投资损失(元) | -8,280.85 | |
| 递延所得税(元) | -588,288.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -588,288.70 | |
| 存货的减少(元) | 2,161,652.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 86,916,643.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -72,187,066.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,264,225.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,973,514.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,709,289.44 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新油工程_2022年中报资产负债表 | 新油工程_2022年中报利润表 |