大唐种业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,378,078.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,045,237.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,423,316.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,852,696.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,427,425.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,157.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,510,521.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,843,801.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,420,485.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,792,966.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,792,966.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,792,966.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,208,505.89 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,708,505.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,440,259.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 186,277.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,126,536.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,581,969.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,368,517.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,847,121.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,215,639.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,700,844.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 696,447.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 696,447.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 295,735.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 264,503.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,100.00 | |
| 财务费用(元) | 236,308.76 | |
| 存货的减少(元) | -8,680,946.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -653,009.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,717,953.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,215,639.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,847,121.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,368,517.42 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大唐种业_2022年中报资产负债表 | 大唐种业_2022年中报利润表 |