航泰股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,803,019.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,303.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,723,665.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,531,989.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,371,109.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,949,574.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,702,231.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,785,349.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,808,264.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,276,275.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,229.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,629.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,503,026.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,503,026.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,495,396.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,341,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,623,645.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 386,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,351,245.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,548,754.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -222,917.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,158,329.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,935,411.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,111,126.63 | |
| 资产减值准备(元) | -516,114.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,014,988.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,014,988.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 132,733.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -54.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | 78,461.60 | |
| 财务费用(元) | 2,177,774.79 | |
| 投资损失(元) | -7,229.68 | |
| 递延所得税(元) | 266,195.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 266,195.85 | |
| 存货的减少(元) | -2,235,003.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,757,288.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,161,766.19 | |
| 其他(元) | -380,100.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,935,411.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,158,329.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -222,917.75 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 航泰股份_2023年年报资产负债表 | 航泰股份_2023年年报利润表 |