航泰股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,502,586.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,282,232.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,784,819.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,402,000.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,180,623.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,061,907.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,887,211.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,531,741.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,746,922.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,229.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,229.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,310,716.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,310,716.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,303,486.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,685,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 640,355.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 386,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,711,955.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,188,044.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -862,365.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,158,329.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,295,964.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 87,555.90 | |
| 资产减值准备(元) | -2,727,860.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 505,640.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 505,640.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,079.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | 54,923.12 | |
| 财务费用(元) | 602,767.85 | |
| 投资损失(元) | -7,229.68 | |
| 递延所得税(元) | 406,240.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 406,240.92 | |
| 存货的减少(元) | -3,301,628.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,347,373.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,039,038.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,295,964.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,158,329.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -862,365.38 | |
| 公告日期 | 2023-07-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航泰股份_2023年中报资产负债表 | 航泰股份_2023年中报利润表 |