航泰股份_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,580,153.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,426,932.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,007,086.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,691,526.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,754,654.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,517,881.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,340,270.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,304,333.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,297,247.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,317.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,317.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 374,260.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 374,260.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -356,943.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,002,316.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 758,457.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,860,774.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,860,774.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,514,965.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,931,952.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,416,987.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,809,908.98 | |
| 资产减值准备(元) | -1,266,712.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 393,517.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 393,517.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 141,726.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 79,581.13 | |
| 财务费用(元) | 732,109.84 | |
| 递延所得税(元) | 198,406.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 198,406.91 | |
| 存货的减少(元) | -4,913,976.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 598,597.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,450,588.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,416,987.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,931,952.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,514,965.13 | |
| 公告日期 | 2022-08-04 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 航泰股份_2022年中报资产负债表 | 航泰股份_2022年中报利润表 |