亿玛在线_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,102,756,525.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,609,378.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,113,365,903.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,898,317,915.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,090,226.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,778,438.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,667,406.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,041,853,987.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,511,916.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 482,286,976.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,035.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 482,319,011.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,554,309.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 507,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 521,554,309.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,235,297.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,285,465.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,285,465.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,910,912.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,910,912.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,625,447.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,857.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,666,029.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,543,126.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 88,209,155.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -25,208,775.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,311,903.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,311,903.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 75,077.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,751,883.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -719,466.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | -71,455.56 | |
| 财务费用(元) | 2,681,515.01 | |
| 投资损失(元) | -845,555.62 | |
| 递延所得税(元) | -1,809,192.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,922,387.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,731,580.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 89,403,271.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,632,740.38 | |
| 其他(元) | -150,160.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 88,209,155.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 61,543,126.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,666,029.49 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 亿玛在线_2023年年报资产负债表 | 亿玛在线_2023年年报利润表 |