亿玛在线_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,072,631,333.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,094,116.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,076,725,449.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 995,021,958.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,963,550.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,204,207.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,506,292.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,070,696,009.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,029,440.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 201,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 233,733.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 201,233,733.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,651,161.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 211,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 217,651,161.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,417,428.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,285,465.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,285,465.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,170,471.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,170,471.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 114,993.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 262,103.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,010,890.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,543,126.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,532,235.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -21,249,422.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 640,626.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 640,626.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 49,409.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,362,915.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -708,759.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | -72,919.76 | |
| 财务费用(元) | 1,364,567.45 | |
| 投资损失(元) | -163,561.51 | |
| 递延所得税(元) | -255,642.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -273,344.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 17,701.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,005,225.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,466,520.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,532,235.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 61,543,126.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,010,890.79 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亿玛在线_2023年中报资产负债表 | 亿玛在线_2023年中报利润表 |