亿玛在线_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 618,745,817.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 253,708.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,212,119.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 626,211,645.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 551,037,281.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,158,691.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,988,476.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,378,939.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 654,563,388.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,351,742.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 496,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 998,417.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 496,998,417.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 729,964.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 496,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 496,729,964.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 268,452.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,440,698.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,060,096.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,500,794.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,500,794.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -27,014.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -77,611,098.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 241,426,759.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 163,815,660.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -43,935,481.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 626,135.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 626,135.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,914.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 470,422.44 | |
| 财务费用(元) | 473,284.18 | |
| 投资损失(元) | -848,406.57 | |
| 递延所得税(元) | -222,269.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -222,269.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 68,253,766.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -56,983,240.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 163,815,660.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 241,426,759.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -77,611,098.48 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亿玛在线_2022年中报资产负债表 | 亿玛在线_2022年中报利润表 |