维尼健康_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,007,010.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,673.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,438.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,064,122.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,911,191.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,434,298.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 710,932.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,129,170.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,185,592.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,121,469.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,479.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,021,479.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,021,479.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,977.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,084,450.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,175,427.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,175,427.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,275,417.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,365,239.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,089,821.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -984,121.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,135,078.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,135,078.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,728.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 188,869.50 | |
| 财务费用(元) | 24,597.35 | |
| 投资损失(元) | -20,263.63 | |
| 递延所得税(元) | -311,891.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -311,891.07 | |
| 存货的减少(元) | -603,044.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,550,898.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,058,744.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,089,821.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,365,239.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,275,417.98 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 维尼健康_2024年中报资产负债表 | 维尼健康_2024年中报利润表 |