维尼健康_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,111,325.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,562,706.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,799,941.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,473,973.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,699,813.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,001,877.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,344,549.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,730,582.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,776,822.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,697,150.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 132,070,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 625,174.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,840.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 132,711,014.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,825,542.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 132,070,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 134,895,542.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,184,527.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,366,125.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,221,806.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,587,931.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,587,931.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,290.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,081,599.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,101,772.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,020,173.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,572,272.80 | |
| 资产减值准备(元) | 1,211,268.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,793,902.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,793,902.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,018.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 969,632.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 224,039.55 | |
| 财务费用(元) | 564,808.30 | |
| 投资损失(元) | -625,174.65 | |
| 递延所得税(元) | -1,071,173.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,071,173.37 | |
| 存货的减少(元) | 2,688,571.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,337,037.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 298,541.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,930,173.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 63,101,772.80 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 13,090,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,081,599.41 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 维尼健康_2022年年报资产负债表 | 维尼健康_2022年年报利润表 |