新片场_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 288,990,967.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 819,510.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,073,196.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 296,883,673.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 180,379,706.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,226,912.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,178,438.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,733,917.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 313,518,975.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,635,302.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,700.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,401,700.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 684,511.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,084,511.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -682,811.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,655,050.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,155,050.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,686,683.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,212,735.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,682,382.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,581,802.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,573,247.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 94,159.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,650,706.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,225,321.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,574,614.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -52,886,531.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 684,450.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 684,450.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 446,021.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,331,792.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 373.52 | |
| 财务费用(元) | 1,787,295.21 | |
| 投资损失(元) | 2,778,401.71 | |
| 递延所得税(元) | 4,383,726.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,383,726.81 | |
| 存货的减少(元) | 52,266,881.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,327,839.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,182,879.44 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 5,000,163.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 61,574,614.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 68,225,321.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,650,706.52 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新片场_2023年年报资产负债表 | 新片场_2023年年报利润表 |